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山西省高速公路集團有限責任公司2017年度企業財務等重大信息公開

發布日期:2018/6/29 10:58:23 瀏覽:

山西省高速公路集團有限責任公司2017年度企業財務等重大信息公開

一、年度報告

(一)企業基本情況

中文名稱:山西省高速公路集團有限責任公司

中文簡稱:省高速集團

英文名稱:Shanxi Province Expressway Group Limited Liability Company

英文縮寫:Province Expressway Group

法定代表人:韓文軍

股東名稱:山西省國有資本投資運營有限公司

注冊地址:山西省太原市高新區高新街35號

經營范圍:高速公路等交通運輸基礎設施的建設,工程咨詢,工程監理,項目管理及代建,資產經營,設計,科研;建設工程施工,機電工程施工,公路養護,結構補強,招標代理,造價咨詢,機械設備租賃,建筑材料批發;物流,倉儲(除危險品)廣告,房地產開發經營。

辦公地址:山西省太原市龍城大街1號

郵政編碼:030031

網    址:www.sxgsjtw.com

電子郵箱:[email protected]

簡    介:2014年11月11日,山西省人民政府(以下簡稱:省政府)常務會議通過我省交通及高速公路資產債務重組方案,成立山西省高速公路集團有限責任公司(以下簡稱:省高速集團),注冊資本金60.5億元。

省高速集團下屬山西交通運輸投融資集團有限責任公司(簡稱交融集團)和山西省交通建設工程監理有限責任公司(簡稱監理公司)兩個子公司。交融集團注冊資本金50億元,投資呂梁環城、太原至佳縣呂梁段和平遙至榆社三條高速公路共245.86公里。監理公司注冊資本金1522萬元,以工程監理為主業,同時經營太佳高速公路臨縣黃河大橋項目。

省高速集團堅持以“依托高速公路,創新發展模式,開拓新型領域,實現強企目標”為指導思想,以投資、經營高速公路為主業,整合優質資產,創新融資平臺,積極拓展新業務,為我省交通建設及經濟社會發展做出積極貢獻。

(二)主要會計數據和財務指標

1.報告期收入利潤情況


報表項目

2017年度(萬元)

營業收入

122,152.58

銷售費用

 0

管理費用

6,126.04

財務費用

34,048.33

利潤總額

30,534.71

凈利潤

27,075.81

2.報告期資產負債情況


報表項目

2017年度期末余額(萬元)

資產總額

1,434,314.38

負債總額

779,963.83

所有者權益

654,350.55

存貨

38.64

應收賬款

3,425.99

應付賬款

7,331.14

固定資產凈值

2,166.24

應交稅費

1,327.34

3.審計報告意見重要部分摘要

高速集團公司2017年度財務報表由中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)審計,并出具無保留意見審計報告。

(三)董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況

1.韓文軍,男,1963年7月出生, 2015年11月—2017年11月任山西省高速公路集團有限責任公司黨委書記、董事長。2017年實際獲得的稅后報酬12.25萬元。

2.牛世駿,男,1958年11月出生, 2015年11月至今任山西省高速公路集團有限責任公司黨委副書記、副董事長、副總經理。2017年實際獲得的稅后報酬11.63萬元。

3.劉勝,男,1964年11月出生, 2015年11月至今任山西省高速公路集團有限責任公司黨委委員、副總經理。2017年實際獲得的稅后報酬11.11萬元。

4.徐利民,男,1964年3月出生, 2015年11月至今任山西省高速公路集團有限責任公司副總經理。2017年實際獲得的稅后報酬11.11萬元。

5.張慶華,男,1972年10月出生, 2015年11月至今任山西省高速公路集團有限責任公司副總經理。2017年實際獲得的稅后報酬9.39萬元。

6.高進才男,1969年5月出生, 2016年8月至今任山西省高速公路集團有限責任公司黨委委員、紀委書記,2015年6月—2016年8月曾任山西焦煤黨委組織部部長、人力資源部部長。2017年實際獲得的稅后報酬11.15萬元。

(四)企業控股股東及實際控制人發生變化的情況

2017年8月,省國資委將持有的國有股權全部注入山西省國有資本投資運營有限公司,股東變更為山西省國有資本投資運營有限公司。

(五)董事會報告摘要

1.完成省高速集團主體信用評級工作,信用等級評為AA+,為集團樹立企業品牌形象、提升競爭力、降低融資成本提供了必要保障。

2.與金融機構、上市公司建立戰略合作關系,持有未啟用授信逾20億元,為建立低成本多渠道融資途徑創造了條件。

3.加強道路養護管理,科學安排養護項目,交融集團組織路域環境集中整治和“大干一百天、養護上臺階”專項行動,確保公路技術狀況指數穩步提高。平榆公司養護工區被省總工會直屬基層工會評為“立功競賽先進班組”;平榆公司監控指揮中心被省總工會授予“十大杰出女子班組”稱號。

4.積極推進股權投資,履行晉商信用增進公司股東權利和股權監事義務,努力提高資本市場投資效益。

5.出資20億元參與發起山西省國有企業結構調整基金。

6.拓展監理業務,提供多元化“菜單式”咨詢服務,為監理轉型和全面發展奠定基礎。2017年監理公司在監項目34個,新中標項目25項、合同額10555萬元。

7.樹立“智慧高速”“綠色高速”理念,開展手機移動支付試點,初步形成了LED隧道照明替換方案,積極探索發展煤改電、污水處理相關產業,推進高速公路綠色可持續發展。

8.與大專院校合作開展“高速公路自融雪瀝青路面技術研究”和“基于當地環境及重載交通的橋梁耐久性分析”兩項科研項目研究。

9.集團所屬監理公司高速公路隧道安全節能遠程可編程控制系統被省總工會評為“優秀項目成果一等獎”,并獲得發明專利。三是制定《科技工作管理辦法》,鼓勵全員參與科研課題、專利、工法、QC小組,積極開展創新工作室品牌創建活動,營造萬眾創新的良好氛圍。

10.集團認真貫徹落實省委省政府和省國資委扶貧幫扶工作要求,圍繞貧困村與貧困人口擺脫貧困目標,加強領導,落實機構,明確責任,開展結對幫扶,保證了扶貧幫扶工作順利開展。截止目前,集團共投入幫扶資金70多萬元。

(六)年度內重大事件及其對企業的影響

1.重大經營決策

(1)2017年10月,出資20億元(出資比例46.38%)參與發起山西省國有企業結構調整基金,為我省新興產業發展和省屬企業并購重組等提供支持。

(2)為充分發揮移動互聯網在高速公路服務領域積極作用,推進我省“互聯網+高速公路”建設,集團將平榆高速平遙南收費站作為試點,率先開展高速公路移動支付工作。移動支付通行費將大幅縮短高速公路繳費通行時間,有效降低了收費員勞動強度,同時貨車司機可免于隨身攜帶大量現金,使得公眾出行更加便捷高效。集團作為山西省首家 將移動支付落地實施的單位,在試點工作的基礎上,深入探索“智慧高速”發展,通過大數據、云服務等信息技術,以路為基,依靠市場,逐步將實現實時路況查詢、天氣情況、車輛信息采集、突發情況上報、服務區加油及消費等功能的集成。

2.重要人事任免(董事、監事、高級管理人員)

2017年11月韓文軍不再擔任山西省高速公路集團有限責任公司黨委書記、董事長職務。

3.重大產權變動、重大改制改組情況

2017年度省高速集團未發生重大產權變動及重大改制改組情況。

4.重大突發事件、熱點事件

5.重大不良資產處置、核銷

6.重大未決訴訟

2017年度省高速集團未發生重大未決訴訟。

7.利潤分配

2017年度集團公司的凈利潤為2.71億元,根據《山西省人民政府辦公廳關于印發省級企業國有資本收益收取管理暫行辦法的通知》(晉政辦發[2011]52號)中規定的上交國有資本收益計算方法,2017年上繳2016年度國有資本收益342.2萬元。

8.金融衍生業務

(七)本年度財務預算主要指標和上一年度財務預算執行情況  

2017年度國資委未給我集團下發預算批復文件。

(八)企業履行社會責任情況

1.經濟責任,包括經營責任、產業發展等

秉持“依托高速公路,創新發展模式,開拓新型領域,實現強企目標”的經營理念,以承接、受讓高速公路為主業,積極服從服務于全省經濟社會發展特別是高速公路發展的大局,提升高速公路運營服務智能化、信息化水平,進一步提高人民群眾“獲得感”,滿足公眾出行需要。多元化融資、多元化經營、多元化收益,為塑造山西美好形象,實現山西振興崛起而努力奮斗。

2.安全責任,包括安全理念和文化、安全舉措、職業安全健康等

省高速集團認真貫徹落實習近平總書記關于總體安全觀的戰略思想和黨中央、國務院、省委、省政府以及省國資委和交通運輸廳關于安全生產的一系列重要指示精神和工作部署。按照樓省長“四鐵”要求及省國資委下達的安全生產工作目標任務,以落實安全生產責任為基礎,以開展安全生產專項整治為抓手,以加強隱患排查治理為重點,有針對性的制定了防范措施,嚴防各類事故發生。

(1)及早部署年度安全生產工作

根據省政府和交通運輸廳年度安全生產總體思路和重點任務,結合實際,及時制定集團安全生產年度重點工作。針對重點工作進行深入研究、認真分析,針對性的提出解決措施,有力推動了各項重點工作的有序開展。

(2)全面落實安全生產主體責任

嚴格履行安全生產法定責任和義務,明確了各級公司黨政主要領導的領導責任和班子成員的安全生產職責,切實把“管行業必須管安全,管生產經營必須管安全,管業務必須管安全”的要求落到實處,層層簽訂了《安全生產目標責任書》,完善安全生產制度,探索建立崗位安全責任清單以及全員安全生產責任制。同時加大了安全生產培訓力度。

(3)積極開展安全生產各項專項活動

有計劃、有步驟、多層次開展了“平安交通”、 “反三違”、“職責履職、失職追責”、 全國第十六個“安全生產月”等一系列專項整治行動和活動,積極宣傳安全發展理念,營造安全文化氛圍。

(4)突出抓好重點時段安全生產工作

在春運、節假日、兩會、一帶一路國際合作高峰論壇、十九大、冬季等特殊時段,提前下發文件督促重點單位和部門做好安全生產防范工作,同時安排專人在特殊時段期間深入一線進行抽查,確保整改落實到位。

3.創新責任,包括創新體系建設、科研成果、科技人才培養等

集團秉持“科技興企”發展理念,堅持創新驅動和協同創新發展路徑,強化企業的創新主體地位,構建創新載體、提升創新能力、優化創新環境、加大科技投入、培養創新團隊,正在開展“基于當地環境及重載交通的橋梁耐久性分析”、“高速公路自融雪瀝青路面技術研究”等技術研究,項目成功實施后將有效提升高速公路運營水平。

4.環境責任,包括環境管理體系建設、清潔能源利用、節能降耗、“三度”治理、環保設施建設和運行、污染物排放情況等

集團始終把節能環保作為企業發展戰略的重要內容,嚴格貫徹落實國家和行業有關環境保護的法律法規和方針政策,緊緊圍繞發展綠色交通這一主題,積極推進ISO14001環境管理體系標準建設,明確環境責任和各層次環境保護目標,加強環保教育培訓,提升環保意識,加大監管力度。成立了以主要領導為組長的環境保護工作領導組,定期召開環保專題會議。持續加強集團上下環保閉環管理體系建設,建立健全環保責任追究機制,加強環境問題隱患和應急響應機制,加大環保培訓力度,提高集團公司全員環保意識。

確保環保責任有效落實。節能降耗、“三廢”治理、環保措施、污染物排放等工作嚴格按照國家法律法規的有關規定執行。持續加強交通基礎設施建設、運營和養護中的環境保護,在建設、養護領域推廣新技術、新工藝、新材料,加強各類生產設施的節能降耗工作,加快運營設施的清潔能源改造,積極推進高速公路公司、站、區“煤改電”“煤改氣”工作。有效保障各類環保設施規范建設并正常運維,嚴格執行國家污染物排放標準。加強交通基礎設施沿線綠化工作。

(九)企業履行社會責任情況

1.企業責任,包括員工情況、勞動保障、培訓與成長、薪酬福利

2017年底省高速集團年末機關員工人數為67人。按照國家有關規定,與員工簽訂了勞動合同,為員工足額繳納五險一金,薪酬無拖欠情況,按有關規定發放了福利,保障了員工合法權益。印發了《關于做好2017年員工教育培訓工作的通知》,通過組織形式多樣的員工培訓,建立機關各部室周學習制度,形成了良好學習風氣,提升了員工整體素質。

2.企業責任,納稅情況

省高速集團按照《企業所得稅法》《個人所得稅法》《增值稅條例》等法律制度,依法誠信納稅,2017年上繳稅費6290.67萬元。

3.企業責任,扶貧救災

集團認真貫徹落實省委省政府和省國資委扶貧幫扶工作要求,圍繞貧困村與貧困人口擺脫貧困目標,加強領導,落實機構,明確責任,開展結對幫扶,保證了扶貧幫扶工作順利開展。截止目前,集團共投入幫扶資金70余萬元(其中,省財政專項扶貧資金30萬元)。

4.企業責任,黨風廉政建設

2017年,扎實開展“兩學一做”制度化常態化、維護核心見諸行動主題教育,按照“學懂弄通做實”要求,認真學習貫徹黨的十九大精神,舉辦了基層黨組織書記輪訓班,在集團公司上下掀起學用十九大精神熱潮。集團班子成員帶頭宣講十九大精神,截止2017年年底,班子成員4人共進行宣講6次,邀請宣講團宣講1次,組織專題學習和中心組學習各1次,組織活動1次。基層黨委和支部宣講24次;集團所屬黨委黨支部都完成了對所屬基層支部和班組的第一輪宣講,第一輪宣講覆蓋率達到了98%。

集團黨委在交控集團黨委的正確領導下,結合集團實際,修定了2017年“兩個責任”實施方案和責任清單,簽訂了《黨風廉政建設工作目標責任書》《黨員領導干部廉潔自律承諾書》。在黨委主體責任方面,明確了加強組織領導、選用好干部、加強紀律和作風建設、強化權力運行的制約和監督、領導和支持紀檢監察部門查處違紀違法問題、加強黨內監督、加強宣傳教育、報告工作等主體責任和責任清單;在紀委監督責任方面,明確了協助集團黨委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作、強化監督檢查、嚴肅查處腐敗問題、向集團黨委、省國資委紀委和交控集團紀委報告工作、加強紀律和作風建設、切實強化上級紀委對下級紀委的領導等六方面監督責任和21條責任清單;每位班子成員都列出若干條黨風廉政建設責任清單,機關各職能部室按照工作職責,落實廉潔責任,初步構建了人人有責、層層負責的黨風廉政建設“一崗雙責”的責任體系。

5.未來展望

(1)是精選項目,嚴控風險,力爭完成投資100億元。起步階段,受讓、收購優質資產對集團下一步發展壯大起著至關重要的作用。要堅持以經濟效益為中心的投資決策理念,建立科學規范的投資決策機制,堅持“四個更注重”,即:更注重資本優化配置、更注重資產質量、更注重資本回報、更注重內涵式發展;要制定嚴格的項目篩選標準,爭取交控集團扶持,力爭受讓1至2條國家高速公路主干網路線或能源運輸通道項目。

(2)是引入戰略投資者,實現集團引資、引智、引技。戰略投資者不僅要能帶來大量資金,具有較強的投融資能力,更能帶來先進的管理理念和經營管理經驗。積極開展對外合作、引入戰略投資者不僅是多渠道融資方式中的一種,更是企業深化改革、加快發展、全方位提升市場競爭力的有效手段。要緊緊抓住央企、優質上市公司等“有資金、缺項目”的商機,在合理合規的前提下,積極引入資質高、信譽好、實力強的戰略投資者,實現集團做實做強做大目標。

(3)是綜合運用多渠道低成本融資工具,躋身交控集團融資聯合艦隊。資金是企業經營的命脈,熟練運用各種融資渠道和工具,滿足經營中的不同資金需求、降低資金成本,是企業管理中最重要的一環。要根據集團對資金的需要,結合自身的實際條件以及融資的難易程度和成本情況,選擇最佳的融資方式、合理的資本結構、最低的綜合成本,把握最佳融資機會,綜合運用債券融資、股權融資、項目融資等多種融資工具,躋身交控集團融資聯合艦隊。

(4)是啟動資產證券化,盤活存量資產,提前鎖定利潤。積極與貸款銀行協調溝通,協商解決路產質押問題,啟動以平榆高速通行費收費權為基礎資產的資產證券化產品,通過結構的設計實現出表、降低杠桿比率,盤活存量資產,在實現利潤提前鎖定、提高當期收益率的前提下,獲得可自由支配資金,做交控集團資產證券化試點。

(5)是設立高速產業基金,以集團自有資本與戰略合伙人共同設立有限合伙基金,引入保險銀行等社會資本作為優先級資金,選定投資經驗豐富的基金管理公司作為基金管理人,通過金融化的手段,實現輕資產運營,為規模化承接存量高速公路資產、化解交控集團債務、做實做強高速集團奠定基礎。

二、生產經營管理

(一)經營目標完成情況

2017年集團公司實現營業總收入12.22億元,同比增長29.86%;利潤總額3.05億元,同比增長255%,超額完成省國資委下達的經營任務。

(二)重點項目投資情況

(三)環境保護情況

集團堅持綠色發展理念,高度重視工程建設項目和養護工程實施中的環境保護責任。從源頭開始,積極推廣綠色原材料和施工工藝,開發、引進新技術、新工藝、新材料,努力提高材料綜合利用率和回收利用率。加大環保資金的投入力度,努力提高資源、能源利用效率,降低污染物排放量,降低基礎設施全周期成本,提升公路管養質量和水平。

在建設項目、設施運營和養護工程中層層落實環保工作責任。堅持“預防為主、防治結合、綜合治理”的原則,建立了以環保生產和全過程污染監測控制為核心的工作機制,制定了高速公路養護工程環境保護制度,提升養護工程實施過程中的環保水平。

在工程監理業務中不斷加強對因施工造成的生態環境、水土流失、景觀影響及環境污染,以及后期的場地恢復等問題監控和管理,重點加強環境管理方案的制定和實施,對監理項目的施工現場、辦公區域從水、氣、聲、渣等方面做出嚴格要求,明確規定了工作時限、責任人以及對完成情況的檢查、整改等閉環監控標準。

三、大額度資金運作

(一)大額度資金調動和使用情況

1.重大投資

2017年9月我集團出資20億元(出資比例46.38%)參與組建山西省國有企業結構調整基金,通過對資本的專業化管理,市場化流動,實現資產增值。

2.重大融資、質押及對外擔保、境外投資等非日常經營性資金運作情況、資產抵押、對外提供借款

3.年度對外捐贈情況

(二)對外大額度捐贈、贊助

(三)企業境外投資情況

四、職工權益維護

(一)全年勞動合同簽訂數

機關2017年全年勞動合同簽訂數12人。

(二)維護職工權益典型案例

1.組織職工進行體檢,貫徹落實新修訂的《山西省女員工勞動保護條例》,就女職工衛生費和一年一次體檢等進行督促落實,為所有一線職工上意外傷害保險,女職工增加體檢項目。

2.開展“媽咪小屋”建設工作。

3.為保障女職工權益,在“三·八”國際勞動婦女節,集團工會組織機關女同志進行登山比賽。

4.開展了困難職工調查摸底工作。

(三)職稱評定辦法及程序

為了加強和規范集團公司專業技術人員隊伍的管理工作,集團公司制定《專業技術人員管理暫行辦法》,專業技術任職資格推薦評審工作按以下程序進行:個人根據公司文件精神向所在單位人事部門申報,并填寫有關表格,提供有關證明材料。所屬各公司人事部門依據規定,確定本公司推薦人選。集團公司專業技術人員管理工作領導組審核申報人員材料,對符合規定的,推薦相應評委會進行評審。

(四)人才培訓計劃及落實情況

為實施集團公司人才培養戰略,不斷加大培訓力度,集團公司制定了《關于做好2017年員工教育培訓工作的通知》,對2017年員工教育培訓進行了計劃安排。為落實年度培訓計劃,全年培訓工作以“經濟、實用、高效、學以致用”為原則,與相關單位、部門緊密合做,有組織、有計劃的開展了形式多樣的員工培訓,建立了集團公司機關各部室每周不少于2小時的業務知識學習制度,組織機關各部室人員分期分批赴焦煤集團進行了學習交流,2017年集團參加外部培訓37次,95人次,內部培訓8次,500余人次,形成了良好的學習風氣,有效提升了集團公司各層級人才隊伍的整體素質,取得了預期效果。

(五)企業安全生產措施

1.是建立安全生產責任牌制度,完了橋隧責任牌掛牌和隧道進口警示和防護措施改進工作。

2.是把安全生產費用和應急準備金納入預算管理,為安全生產提供資金保障。

3.是安全生產考核實行 “一票否決”,建立了安全責任落實與履職評定、職務晉升、獎懲掛鉤的安全生產考評機制。

4.是強化應急管控,完善總體應急預案,組織開展所轄路段特長隧道火災應急演練,完成了隧道應急值守崗建設工作,督促各級公司建立和完善安全生產預測預警和應急聯動機制,做到有效防范

和應對。

5.是強化應急值守,嚴格執行領導帶班和24小時值班以及特殊時段“零報告”制度,規范了突發事件信息報送流程。

(六)全年工會工作情況概述

1.履行工會職能

一是搞好維護員工合法權益工作。“五險一金”按時足額發放和繳納,注重員工培訓,搞好員工隊伍建設,定期組織體檢。二是從各項工作實際出發,多做員工的思想工作,多從公司的大局著想,以大局的穩定促進公司的穩定;三是與員工經常談心、對員工有疑問的地方多做解釋。

2.搞好員工教育和文化建設工作

一是積極建設“職工書屋”、“職工活動室”、“跳操室”、“力量室”、“棋牌室”等文體活動場所。開展“媽咪小屋”建設工作。二是搞好員工隊伍建設。三是廣泛開展“五小”競賽活動。

3.加強企業文化建設

舉辦早間操活動。舉辦“喜慶十九大趣味運動會”活動。組織全體員工學習楊氏太極拳簡化24式。組織人員參加省屬企業首屆微電影(微視頻)培訓。結合2017年“安全生產月”活動安排,積極組織學習,提高勞動保護工作水平。

4.關心員工生活,實打實為員工辦好事、實事

組織機關女同志在“三·八”國際勞動婦女節進行登山比賽。為全體女員工每月發放30元衛生費。

五、履職待遇、業務支出情況

企業領導人員履職待遇情況嚴格執行《集團公司領導干部履職待遇和業務支出管理實施辦法》執行,企業領導人員業務支出包括通訊、業務招待、差旅、國境外考察培訓等費用,嚴格執行集團公司《業務招待管理辦法》、《通訊費管理辦法》、《差旅費管理辦法》、《干部職工教育培訓管理辦法》等辦法。

                                            

單位:萬元

項目

公務用車

通訊費

差旅費

業務招待費

集團領導

30.17

4.9

3.94

0

注:集團公司2017年未發生國(境)外考察培訓等費用。

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